0.1576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 418,397.36 | 185,977.14 | 185,977.14 | 116,745.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,274.15 | 8,999.65 | 3,622.21 | 4,686.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316,361.67 | 456,828.40 | 90,129.35 | 141,931.89 |
| 基金赎回款 | 119,911.26 | 226,615.10 | 87,825.81 | 70,832.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196,450.41 | 230,213.29 | 2,303.54 | 71,099.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,005.80 | 6,792.73 | 1,467.75 | 6,553.98 |
| 期末基金净值 | 620,116.11 | 418,397.36 | 190,435.14 | 185,977.14 |