-0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,977.14 | 185,977.14 | 116,745.26 | 116,745.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,999.65 | 3,622.21 | 4,686.71 | 2,619.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456,828.40 | 90,129.35 | 141,931.89 | 111,766.17 |
| 基金赎回款 | 226,615.10 | 87,825.81 | 70,832.73 | 60,163.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 230,213.29 | 2,303.54 | 71,099.16 | 51,603.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,792.73 | 1,467.75 | 6,553.98 | 3,214.95 |
| 期末基金净值 | 418,397.36 | 190,435.14 | 185,977.14 | 167,752.64 |