1.0211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,181.41 | 54,181.41 | 67,348.83 | 67,348.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,346.96 | -796.80 | -14,407.73 | -3,748.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,844.36 | 12,150.90 | 21,548.09 | 11,388.38 |
| 基金赎回款 | 29,554.69 | 1,724.14 | 20,307.78 | 15,893.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,710.33 | 10,426.76 | 1,240.32 | -4,505.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,124.12 | 63,811.37 | 54,181.41 | 59,094.72 |