0.7711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,369.15 | 8,369.15 | 16,108.20 | 16,108.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,328.17 | 1,470.00 | -3,657.58 | -2,765.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,689.47 | 11,731.60 | 1,115.90 | 867.03 |
| 基金赎回款 | 17,197.59 | 611.55 | 5,197.38 | 4,287.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,491.88 | 11,120.06 | -4,081.47 | -3,420.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,189.20 | 20,959.21 | 8,369.15 | 9,921.45 |