0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,943.36 | 101,879.80 | 101,879.80 | 102,472.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,013.66 | 2,889.90 | 1,704.10 | 2,437.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,006.32 | 0.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,000.00 | -1,006.32 | -0.02 | 0.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,820.02 | 2,020.01 | 3,030.02 |
| 期末基金净值 | 122,957.02 | 100,943.36 | 101,563.87 | 101,879.80 |