净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 101,879.80 | 101,879.80 | 102,472.13 | 102,472.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,889.90 | 1,704.10 | 2,437.23 | 1,533.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 |
基金赎回款 | 1,006.32 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,006.32 | -0.02 | 0.47 | 0.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,820.02 | 2,020.01 | 3,030.02 | 0.00 |
期末基金净值 | 100,943.36 | 101,563.87 | 101,879.80 | 104,006.02 |