-1.6686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,689.95 | 16,689.95 | 40,968.86 | 40,968.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -875.22 | -1,140.70 | -892.84 | -70.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,877.23 | 113,607.98 | 427,943.48 | 250,377.53 |
| 基金赎回款 | 192,854.50 | 115,019.39 | 451,329.54 | 234,802.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,977.26 | -1,411.41 | -23,386.07 | 15,574.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,837.47 | 14,137.84 | 16,689.95 | 56,473.53 |