-0.0108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,837.47 | 16,689.95 | 16,689.95 | 40,968.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,081.52 | -875.22 | -1,140.70 | -892.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,297.69 | 184,877.23 | 113,607.98 | 427,943.48 |
| 基金赎回款 | 56,101.69 | 192,854.50 | 115,019.39 | 451,329.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,195.99 | -7,977.26 | -1,411.41 | -23,386.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,114.98 | 7,837.47 | 14,137.84 | 16,689.95 |