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财通资管丰和两年定开债券A(007913)

2024-03-29     1.01240.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值806,133.23800,622.40800,703.23335,931.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,740.6921,444.859,643.5412,589.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00560,498.20
基金赎回款0.000.000.0096,292.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00464,206.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,934.020.0012,024.53
期末基金净值815,873.92806,133.23810,346.77800,703.23