0.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 806,133.23 | 806,133.23 | 800,622.40 | 800,703.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,185.81 | 9,740.69 | 21,444.85 | 9,643.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 415,998.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 419,743.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,744.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,901.01 | 0.00 | 15,934.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 798,673.41 | 815,873.92 | 806,133.23 | 810,346.77 |