净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,118,220.30 | 1,118,220.30 | 2,104,023.02 | 2,104,023.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,916.60 | 28,720.57 | 52,019.40 | 43,225.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,404,754.98 | 2,114,695.67 | 5,446,033.26 | 2,901,117.74 |
基金赎回款 | 3,466,832.51 | 1,560,325.25 | 6,483,855.39 | 2,355,418.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,077.53 | 554,370.42 | -1,037,822.12 | 545,699.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,105,059.36 | 1,701,311.29 | 1,118,220.30 | 2,692,947.92 |