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财通资管鸿福短债债券A(007915)

2024-03-28     1.15700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,118,220.301,118,220.302,104,023.022,104,023.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,916.6028,720.5752,019.4043,225.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,404,754.982,114,695.675,446,033.262,901,117.74
基金赎回款3,466,832.511,560,325.256,483,855.392,355,418.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,077.53554,370.42-1,037,822.12545,699.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,105,059.361,701,311.291,118,220.302,692,947.92