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方正富邦天鑫混合A(007923)

2023-03-28     0.9940-0.1406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,484.0317,484.0316,246.1016,246.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,746.32-1,494.01461.87980.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19.8914.2527,794.8619,490.42
基金赎回款10,246.314,665.6927,018.808,068.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,226.43-4,651.43776.0611,422.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,511.2811,338.5917,484.0328,648.78