-0.6480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,760.23 | 9,333.66 | 9,333.66 | 9,198.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,679.94 | -4,328.96 | 179.71 | -1,700.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,719.84 | 152,998.92 | 12,472.28 | 25,907.38 |
| 基金赎回款 | 100,808.70 | 18,714.99 | 4,512.51 | 24,072.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,088.86 | 134,283.93 | 7,959.77 | 1,835.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,528.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,991.43 | 117,760.23 | 17,473.14 | 9,333.66 |