行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证500ETF联接A(007932)

2024-03-28     1.13901.1995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,333.669,198.599,198.598,045.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.71-1,700.31-1,026.681,766.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,472.2825,907.3815,280.1627,488.31
基金赎回款4,512.5124,072.0014,167.3128,101.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,959.771,835.381,112.85-613.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,473.149,333.669,284.769,198.59