净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,333.66 | 9,198.59 | 9,198.59 | 8,045.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.71 | -1,700.31 | -1,026.68 | 1,766.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,472.28 | 25,907.38 | 15,280.16 | 27,488.31 |
基金赎回款 | 4,512.51 | 24,072.00 | 14,167.31 | 28,101.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,959.77 | 1,835.38 | 1,112.85 | -613.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,473.14 | 9,333.66 | 9,284.76 | 9,198.59 |