-0.1632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,463.70 | 55,224.70 | 55,224.70 | 6,499.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -828.34 | 191.55 | -4,187.86 | 6,514.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168,531.66 | 291,071.92 | 119,384.98 | 135,183.94 |
| 基金赎回款 | 158,871.01 | 293,024.48 | 133,514.20 | 92,973.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,660.65 | -1,952.55 | -14,129.22 | 42,210.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,296.00 | 53,463.70 | 36,907.62 | 55,224.70 |