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景顺长城改革机遇混合C(007945)

2024-03-18     1.21101.8503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,152.492,228.632,228.633,440.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,575.63-579.18-192.81-129.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,001.344,112.36113.481,330.15
基金赎回款11,641.67609.31180.222,412.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,359.673,503.04-66.74-1,082.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,087.795,152.491,969.072,228.63