-0.0668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,573.53 | 21,573.53 | 5,152.49 | 5,152.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 275.92 | -2,903.64 | 445.65 | 1,575.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,713.51 | 2,340.06 | 32,085.58 | 24,001.34 |
| 基金赎回款 | 12,108.94 | 5,848.65 | 16,110.18 | 11,641.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,395.42 | -3,508.59 | 15,975.39 | 12,359.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,454.02 | 15,161.29 | 21,573.53 | 19,087.79 |