0.0545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,200.37 | 5,200.37 | 28,596.85 | 28,596.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,364.05 | 1,572.22 | 366.51 | 338.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 627,238.16 | 491,113.41 | 9,573.98 | 273.86 |
| 基金赎回款 | 209,245.15 | 91,372.23 | 33,336.97 | 8,036.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 417,993.01 | 399,741.19 | -23,762.99 | -7,762.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,705.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 425,852.07 | 406,513.78 | 5,200.37 | 21,172.05 |