-0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 425,852.07 | 5,200.37 | 5,200.37 | 28,596.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,376.25 | 5,364.05 | 1,572.22 | 366.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,104.17 | 627,238.16 | 491,113.41 | 9,573.98 |
| 基金赎回款 | 186,745.08 | 209,245.15 | 91,372.23 | 33,336.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166,640.91 | 417,993.01 | 399,741.19 | -23,762.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,197.64 | 2,705.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,389.77 | 425,852.07 | 406,513.78 | 5,200.37 |