0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,373.83 | 799,373.83 | 807,754.01 | 807,754.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,808.40 | 10,063.93 | 22,747.12 | 12,005.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 152,499.46 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.05 | 138,290.46 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | -0.05 | 14,209.00 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,943.46 | 7,971.73 | 45,336.30 | 35,313.77 |
| 期末基金净值 | 805,238.71 | 801,465.97 | 799,373.83 | 784,445.48 |