-0.2111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 341,149.86 | 111,869.44 | 111,869.44 | 17,076.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,998.38 | 3,363.63 | 26,273.50 | -5,621.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,358.02 | 455,741.41 | 312,981.04 | 150,884.14 |
| 基金赎回款 | 212,937.74 | 229,824.61 | 109,708.44 | 50,469.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,579.72 | 225,916.79 | 203,272.60 | 100,414.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,571.76 | 341,149.86 | 341,415.54 | 111,869.44 |