0.1435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,658.38 | 101,930.67 | 101,930.67 | 10,143.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,613.12 | 2,725.94 | 1,514.39 | 2,207.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,337.18 | 4.49 | 2.15 | 195,001.61 |
| 基金赎回款 | 205,725.59 | 2.72 | 0.07 | 105,421.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,388.41 | 1.77 | 2.08 | 89,580.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,883.09 | 104,658.38 | 103,447.14 | 101,930.67 |