-0.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 655,097.57 | 655,097.57 | 669,631.27 | 669,631.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,411.64 | 11,870.81 | 16,784.08 | 11,649.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,207,394.09 | 537,514.22 | 974,089.51 | 675,902.20 |
| 基金赎回款 | 1,158,224.73 | 350,231.90 | 1,005,407.29 | 449,350.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,169.36 | 187,282.32 | -31,317.78 | 226,551.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 725,678.57 | 854,250.70 | 655,097.57 | 907,832.19 |