0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 251,887.87 | 247,035.77 | 247,035.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,742.20 | 14,393.23 | 9,055.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,025.15 | 1,025.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -1,024.85 | -1,024.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,521.45 | 8,516.28 | 4,505.74 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 256,108.62 | 251,887.87 | 250,560.42 |