0.1918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,960.45 | 16,960.45 | 25,154.45 | 25,154.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,693.60 | -776.51 | -5,121.22 | -2,400.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,420.93 | 1,412.78 | 18,045.29 | 18,011.17 |
| 基金赎回款 | 1,385.54 | 1,350.01 | 21,118.07 | 18,199.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35.39 | 62.77 | -3,072.78 | -188.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,302.24 | 16,246.71 | 16,960.45 | 22,566.11 |