0.0744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 291,761.94 | 527,746.41 | 527,746.41 | 11,043.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,440.71 | 12,985.42 | 8,614.68 | 240.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329,117.87 | 461,617.04 | 223,368.76 | 533,348.96 |
| 基金赎回款 | 212,803.55 | 703,839.13 | 276,302.75 | 10,820.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,314.32 | -242,222.09 | -52,933.99 | 522,528.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 981.06 | 6,747.79 | 3,756.63 | 6,066.35 |
| 期末基金净值 | 417,535.91 | 291,761.94 | 479,670.46 | 527,746.41 |