-0.0888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 288,676.06 | 594,217.62 | 594,217.62 | 163,267.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,684.46 | 11,454.59 | 10,355.21 | 46.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,684.43 | 332,488.41 | 134,215.32 | 1,061,895.99 |
| 基金赎回款 | 169,811.80 | 638,127.64 | 304,629.03 | 600,076.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,127.37 | -305,639.22 | -170,413.71 | 461,819.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,356.93 | 0.00 | 30,915.59 |
| 期末基金净值 | 212,233.14 | 288,676.06 | 434,159.12 | 594,217.62 |