净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,098.70 | 3,463.83 | 3,463.83 | 7,305.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -183.62 | -1,068.07 | -588.53 | -199.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 132.33 | 1,360.95 | 251.88 | 2,875.53 |
基金赎回款 | 165.77 | 1,658.01 | -508.70 | 6,517.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33.44 | -297.06 | -256.82 | -3,642.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,881.63 | 2,098.70 | 2,618.48 | 3,463.83 |