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民生加银品质消费股票A(007965)

2024-03-28     0.84800.4144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,098.703,463.833,463.837,305.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-183.62-1,068.07-588.53-199.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132.331,360.95251.882,875.53
基金赎回款165.771,658.01-508.706,517.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33.44-297.06-256.82-3,642.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,881.632,098.702,618.483,463.83