0.6296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,098.70 | 2,098.70 | 3,463.83 | 3,463.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -254.67 | -183.62 | -1,068.07 | -588.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246.98 | 132.33 | 1,360.95 | 251.88 |
| 基金赎回款 | 324.29 | 165.77 | 1,658.01 | -508.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77.31 | -33.44 | -297.06 | -256.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,766.72 | 1,881.63 | 2,098.70 | 2,618.48 |