2.8564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,766.72 | 2,098.70 | 2,098.70 | 3,463.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -248.32 | -254.67 | -183.62 | -1,068.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.38 | 246.98 | 132.33 | 1,360.95 |
| 基金赎回款 | 191.22 | 324.29 | 165.77 | 1,658.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107.85 | -77.31 | -33.44 | -297.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,410.56 | 1,766.72 | 1,881.63 | 2,098.70 |