0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,040,958.03 | 1,040,958.03 | 822,264.30 | 822,264.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,717.65 | 9,244.34 | 19,713.76 | 9,607.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.08 | 18.08 | 510,030.87 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 240,181.66 | 240,181.66 | 291,173.64 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240,163.58 | -240,163.58 | 218,857.23 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,084.25 | 4,000.94 | 19,877.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 802,427.85 | 806,037.85 | 1,040,958.03 | 831,871.62 |