0.0994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 875,061.55 | 1,180,327.22 | 1,180,327.22 | 1,205,909.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,030.35 | 23,425.65 | 10,848.95 | 35,753.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 312,169.79 | 312,169.79 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -312,169.78 | -312,169.79 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,456.03 | 16,521.54 | 0.00 | 61,335.10 |
| 期末基金净值 | 874,635.87 | 875,061.55 | 879,006.38 | 1,180,327.22 |