0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,066,551.37 | 1,143,251.47 | 1,143,251.47 | 1,133,317.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,009.26 | 27,766.32 | 12,881.28 | 32,688.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,029.91 | 50,029.91 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,028.37 | -50,028.37 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,876.01 | 54,438.05 | 44,156.03 | 22,755.01 |
| 期末基金净值 | 1,076,684.63 | 1,066,551.37 | 1,061,948.35 | 1,143,251.47 |