净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 97,544.91 | 97,544.91 | 23,273.36 | 23,273.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,976.97 | 1,765.32 | -352.72 | 190.69 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 199,999.80 | 0.00 | 100,027.64 | 20,007.66 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 23,206.52 | 22,135.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,999.80 | 0.00 | 76,821.11 | -2,127.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,270.21 | 694.93 | 2,196.84 | 317.10 |
期末基金净值 | 297,251.47 | 98,615.30 | 97,544.91 | 21,019.45 |