0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 297,251.47 | 97,544.91 | 97,544.91 | 23,273.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,616.77 | 3,976.97 | 1,765.32 | -352.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,999.90 | 199,999.80 | 0.00 | 100,027.64 |
| 基金赎回款 | 202,420.00 | 0.00 | 0.00 | 23,206.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,420.10 | 199,999.80 | 0.00 | 76,821.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 954.77 | 4,270.21 | 694.93 | 2,196.84 |
| 期末基金净值 | 188,493.38 | 297,251.47 | 98,615.30 | 97,544.91 |