0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,712.99 | 182,553.74 | 182,553.74 | 191,035.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,170.07 | 4,840.09 | 3,308.69 | 4,131.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,999.32 | 99,999.80 | 0.00 | 141.37 |
| 基金赎回款 | 260,396.49 | 180,510.60 | 0.12 | 7,215.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,602.83 | -80,510.79 | -0.12 | -7,074.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,170.04 | 4,407.18 | 5,537.91 |
| 期末基金净值 | 221,485.89 | 100,712.99 | 181,455.13 | 182,553.74 |