0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,553.74 | 182,553.74 | 191,035.18 | 191,035.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,840.09 | 3,308.69 | 4,131.02 | 2,494.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.80 | 0.00 | 141.37 | 138.36 |
| 基金赎回款 | 180,510.60 | 0.12 | 7,215.92 | -2,030.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,510.79 | -0.12 | -7,074.56 | -1,892.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,170.04 | 4,407.18 | 5,537.91 | 3,736.06 |
| 期末基金净值 | 100,712.99 | 181,455.13 | 182,553.74 | 187,900.92 |