0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 602,111.13 | 603,391.06 | 603,391.06 | 602,211.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,717.94 | 22,660.06 | 11,236.80 | 23,919.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,400.01 | 23,940.03 | 7,140.01 | 22,740.03 |
| 期末基金净值 | 602,429.07 | 602,111.13 | 607,487.86 | 603,391.06 |