0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,016,109.52 | 1,008,371.36 | 1,008,371.36 | 1,132,469.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,756.49 | 27,843.09 | 13,785.64 | 32,020.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,095.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,095.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,026.23 | 20,104.94 | 10,052.47 | 86,022.89 |
| 期末基金净值 | 1,024,839.77 | 1,016,109.52 | 1,012,104.53 | 1,008,371.36 |