1.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,518.11 | 46,842.27 | 46,842.27 | 69,319.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,705.73 | 2,461.66 | 755.04 | -16,391.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,650.24 | 61,991.23 | 25,016.02 | 55,050.77 |
| 基金赎回款 | 17,949.64 | 57,777.05 | 22,017.55 | 61,136.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,700.61 | 4,214.18 | 2,998.47 | -6,085.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,512.99 | 53,518.11 | 50,595.78 | 46,842.27 |