净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 46,842.27 | 46,842.27 | 69,319.32 | 69,319.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,461.66 | 755.04 | -16,391.30 | -10,738.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 61,991.23 | 25,016.02 | 55,050.77 | 38,067.80 |
基金赎回款 | 57,777.05 | 22,017.55 | 61,136.51 | 37,346.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,214.18 | 2,998.47 | -6,085.74 | 721.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 53,518.11 | 50,595.78 | 46,842.27 | 59,302.65 |