-0.4442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 546,950.09 | 287,338.68 | 287,338.68 | 314,504.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,928.35 | 2,683.04 | 22,908.49 | -33,696.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,205.37 | 508,718.10 | 193,426.58 | 192,943.99 |
| 基金赎回款 | 203,555.91 | 251,789.73 | 126,611.14 | 186,412.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,649.46 | 256,928.37 | 66,815.44 | 6,531.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 574,671.19 | 546,950.09 | 377,062.61 | 287,338.68 |