0.0539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 287,338.68 | 287,338.68 | 314,504.02 | 314,504.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,683.04 | 22,908.49 | -33,696.86 | -29,987.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508,718.10 | 193,426.58 | 192,943.99 | 100,857.62 |
| 基金赎回款 | 251,789.73 | 126,611.14 | 186,412.47 | 118,935.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 256,928.37 | 66,815.44 | 6,531.52 | -18,077.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 546,950.09 | 377,062.61 | 287,338.68 | 266,438.67 |