-0.1124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,092.69 | 144,092.69 | 138,082.68 | 138,082.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,723.96 | 4,868.51 | 2,407.05 | 3,583.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303,436.63 | 178,027.09 | 355,991.96 | 154,467.89 |
| 基金赎回款 | 302,138.53 | 100,702.13 | 347,662.40 | 47,071.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,298.10 | 77,324.96 | 8,329.56 | 107,396.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,726.60 | 1,736.63 |
| 期末基金净值 | 153,114.75 | 226,286.17 | 144,092.69 | 247,326.18 |