0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,399.69 | 234,399.69 | 230,624.43 | 230,624.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,020.08 | 7,086.17 | 5,190.65 | 5,046.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,039.48 | 1,075.54 | 81,342.08 | 1,320.71 |
| 基金赎回款 | 122,630.72 | 0.00 | 77,178.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,591.24 | 1,075.54 | 4,164.07 | 1,320.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,908.55 | 4,515.88 | 5,579.47 | 3,750.83 |
| 期末基金净值 | 191,919.98 | 238,045.52 | 234,399.69 | 233,240.66 |