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易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)

2025-06-10     1.02580.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00191,919.98234,399.69234,399.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,572.1812,020.087,086.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00618.6276,039.481,075.54
基金赎回款0.000.00122,630.720.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00618.62-46,591.241,075.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,298.217,908.554,515.88
期末基金净值0.00193,812.57191,919.98238,045.52