0.0497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,040,496.79 | 1,040,496.79 | 1,037,906.22 | 1,037,906.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,345.90 | 14,238.70 | 26,862.40 | 12,674.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 99,999.85 | 99,999.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 100,477.60 | 100,477.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -477.74 | -477.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,932.20 | 11,379.79 | 23,794.10 | 12,414.31 |
| 期末基金净值 | 1,041,910.48 | 1,043,355.70 | 1,040,496.79 | 1,037,688.35 |