0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,037,906.22 | 1,037,906.22 | 1,041,300.58 | 1,041,300.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,862.40 | 12,674.18 | 31,796.70 | 16,623.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.85 | 99,999.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,477.60 | 100,477.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -477.74 | -477.74 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,794.10 | 12,414.31 | 35,191.06 | 18,630.56 |
| 期末基金净值 | 1,040,496.79 | 1,037,688.35 | 1,037,906.22 | 1,039,293.03 |