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景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A(008005)

2021-06-04     1.09830.0273%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值25,241.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		105.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款18.00
基金赎回款20,279.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,261.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,085.43