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安信睿享纯债债券(008007)

2021-02-24     1.04380.0575%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-06-30
期初基金净值20,202.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		69.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.74
基金赎回款10,200.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,200.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,072.02