-0.4466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,492.72 | 61,492.72 | 83,907.85 | 83,907.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,438.26 | 55.40 | -16,928.39 | -12,611.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,387.08 | 7,237.06 | 44,686.27 | 28,896.84 |
| 基金赎回款 | 28,918.37 | 22,818.37 | 50,173.01 | 31,535.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,531.29 | -15,581.31 | -5,486.75 | -2,638.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,523.17 | 45,966.81 | 61,492.72 | 68,657.73 |