0.0589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,177,922.24 | 1,177,922.24 | 1,284,531.97 | 1,284,531.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,167.01 | 16,486.44 | 36,722.81 | 20,158.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.21 | 0.16 | 0.48 | 0.23 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 108,202.76 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.21 | 0.16 | -108,202.28 | 0.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,955.60 | 17,259.21 | 35,130.27 | 16,924.07 |
| 期末基金净值 | 1,189,133.86 | 1,177,149.63 | 1,177,922.24 | 1,287,766.72 |