-0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,127.32 | 11,274.61 | 11,274.61 | 67,715.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,053.30 | 583.32 | 79.31 | 1,111.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,170.03 | 75,188.49 | 2,134.99 | 25,828.46 |
| 基金赎回款 | 33,252.07 | 24,368.02 | 6,939.65 | 82,683.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,082.04 | 50,820.47 | -4,804.66 | -56,854.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 689.50 | 551.08 | 113.68 | 697.80 |
| 期末基金净值 | 40,409.09 | 62,127.32 | 6,435.59 | 11,274.61 |