0.0683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 812,173.83 | 723,512.05 | 723,512.05 | 722,099.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,442.88 | 21,193.54 | 9,431.22 | 22,112.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 210,037.48 | 210,037.46 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 100,070.45 | 100,070.45 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 109,967.03 | 109,967.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,999.40 | 42,498.79 | 34,499.99 | 20,699.99 |
| 期末基金净值 | 818,617.32 | 812,173.83 | 808,410.29 | 723,512.05 |