-0.6387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,143.66 | 111,924.95 | 111,924.95 | 135,322.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,225.26 | -3,368.77 | -243.81 | -6,929.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 765.36 | 16,908.53 | 15,754.14 | 12,547.24 |
| 基金赎回款 | 9,855.72 | 47,321.06 | 33,664.19 | 29,015.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,090.36 | -30,412.53 | -17,910.05 | -16,468.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,278.56 | 78,143.66 | 93,771.10 | 111,924.95 |