0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 778,747.42 | 778,747.42 | 777,746.69 | 777,746.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,918.15 | 12,722.33 | 27,427.48 | 14,266.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,719.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 40,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,487.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,752.51 | 0.00 | 26,426.76 | 11,325.75 |
| 期末基金净值 | 803,400.79 | 791,469.75 | 778,747.42 | 780,686.97 |