0.1129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 402,947.04 | 396,250.54 | 396,250.54 | 233,318.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,169.48 | 19,337.80 | 12,065.87 | 7,229.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 469,999.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,030.50 | 1,030.50 | 300,189.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,030.38 | -1,030.38 | 169,809.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,767.01 | 11,610.92 | 6,997.31 | 14,107.59 |
| 期末基金净值 | 408,349.52 | 402,947.04 | 400,288.73 | 396,250.54 |