-0.5058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,216.59 | 3,216.59 | 4,973.60 | 4,973.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -598.39 | 445.17 | -1,211.01 | -598.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,461.81 | 2,633.23 | 387.37 | 357.36 |
| 基金赎回款 | 2,112.23 | 354.03 | 933.36 | -590.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,349.58 | 2,279.19 | -546.00 | -233.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,967.78 | 5,940.95 | 3,216.59 | 4,141.18 |