0.1185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,808.52 | 209,510.10 | 209,510.10 | 154,546.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,413.41 | 6,276.80 | 4,235.96 | 4,963.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,399.97 | 0.01 | 0.00 | 50,000.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,399.97 | 0.01 | 0.00 | 50,000.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,978.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,621.90 | 207,808.52 | 213,746.06 | 209,510.10 |