净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 209,510.10 | 209,510.10 | 154,546.22 | 154,546.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,276.80 | 4,235.96 | 4,963.86 | 3,475.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 50,000.02 | 49,999.99 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | -0.00 | 50,000.02 | 49,999.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,978.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 207,808.52 | 213,746.06 | 209,510.10 | 208,021.57 |