-0.0654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,047.96 | 167,047.96 | 237,208.84 | 237,208.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,903.52 | 5,170.47 | 5,725.63 | 3,491.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476,070.30 | 288,718.21 | 293,221.59 | 100,435.92 |
| 基金赎回款 | 160,203.17 | 33,786.61 | 365,980.25 | 189,868.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 315,867.13 | 254,931.59 | -72,758.66 | -89,432.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,127.84 | 3,127.84 |
| 期末基金净值 | 497,818.61 | 427,150.03 | 167,047.96 | 148,139.37 |